Statistik kunci
Tentang Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US31609A1079
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham97,16%
Finansial22,76%
Teknologi Elektronik14,38%
Layanan Teknologi8,90%
Teknologi Kesehatan8,12%
Produsen Pabrikan6,61%
Perdagangan Ritel6,23%
Mineral Energi4,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,68%
Utilitas3,39%
Mineral Non-Energi3,13%
Layanan Konsumen2,95%
Layanan Industri2,30%
Komunikasi2,16%
Layanan Komersil1,92%
Layanan Kesehatan1,77%
Konsumen Tahan Lama1,69%
Transportasi1,53%
Industri Proses0,79%
Layanan Distribusi0,70%
Obligasi, Kas & Lainnya2,84%
Kas2,42%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Pemerintah0,19%
Futures0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,38%
Eropa3,61%
Timur Tengah0,01%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FELV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,76% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FELV kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 3,21% dan 2,52% dari portofolio.
Dividen terakhir FELV berjumlah 0,14 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,39%.
Aset yang dikelola FELV adalah sebesar 2,70 B USD. Jumlahnya naik 5,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FELV untuk 119,13 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FELV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,61%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FELV diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FELV adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FELV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FELV berinvestasi dalam saham.
Harga FELV telah naik sebesar 3,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FELV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,34% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,34% dalam setahun.
FELV diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.