Statistik kunci
Tentang Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US31609A3059
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,88%
Teknologi Elektronik36,61%
Layanan Teknologi28,63%
Teknologi Kesehatan8,13%
Perdagangan Ritel6,77%
Finansial5,43%
Konsumen Tahan Lama3,60%
Produsen Pabrikan3,12%
Layanan Konsumen3,08%
Transportasi1,58%
Layanan Industri0,86%
Layanan Komersil0,56%
Komunikasi0,48%
Layanan Distribusi0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya1,12%
Kas0,95%
Pemerintah0,16%
Futures0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,42%
Eropa1,58%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FELG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 36,61% saham, dan Technology Services, dengan 28,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FELG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 13,09% dan 11,05% dari portofolio.
Dividen terakhir FELG berjumlah 0,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,26%.
Aset yang dikelola FELG adalah sebesar 4,70 B USD. Jumlahnya turun 1,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FELG untuk 773,04 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FELG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,39%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FELG diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FELG adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FELG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FELG berinvestasi dalam saham.
Harga FELG telah turun sebesar −2,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FELG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,44% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,44% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,44% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,44% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,36% dalam setahun.
FELG diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.