Statistik kunci
Tentang FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
20 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L5975
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,64%
Finansial26,94%
Teknologi Kesehatan10,30%
Produsen Pabrikan9,41%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,64%
Layanan Teknologi6,90%
Teknologi Elektronik6,13%
Perdagangan Ritel3,98%
Transportasi3,75%
Komunikasi3,62%
Mineral Energi3,06%
Mineral Non-Energi2,95%
Utilitas2,93%
Konsumen Tahan Lama2,79%
Layanan Komersil2,26%
Layanan Industri2,01%
Industri Proses1,94%
Layanan Distribusi1,39%
Lain-lain0,95%
Layanan Konsumen0,69%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
UNIT0,29%
Lain-lain0,06%
Rincian saham regional
Eropa59,70%
Asia22,25%
Amerika Utara11,33%
Oseania6,35%
Timur Tengah0,38%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FEDM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,94% saham, dan Health Technology, dengan 10,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FEDM kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 2,00% dan 1,99% dari portofolio.
Dividen terakhir FEDM berjumlah 0,26 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,80 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 206,17%.
Aset yang dikelola FEDM adalah sebesar 64,01 M USD. Jumlahnya naik 2,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEDM untuk 1,81 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEDM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,69%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,26 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEDM diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEDM adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEDM mengikuti Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEDM berinvestasi dalam saham.
Harga FEDM telah turun sebesar −0,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEDM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,41% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,41% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,83% dalam setahun.
FEDM diperdagangkan pada harga premium (0,44%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.