Statistik kunci
Tentang Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A7019
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham98,50%
Teknologi Elektronik23,14%
Layanan Teknologi19,07%
Finansial13,02%
Teknologi Kesehatan8,52%
Perdagangan Ritel7,47%
Produsen Pabrikan4,11%
Konsumen Tahan Lama3,50%
Layanan Konsumen3,35%
Transportasi3,00%
Layanan Industri2,29%
Layanan Komersil1,90%
Mineral Non-Energi1,89%
Industri Proses1,76%
Mineral Energi1,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,38%
Layanan Kesehatan1,25%
Komunikasi0,46%
Layanan Distribusi0,40%
Utilitas0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya1,50%
Pemerintah0,76%
Kas0,75%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,28%
Eropa2,69%
Timur Tengah0,03%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FEAC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,14% saham, dan Technology Services, dengan 19,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FEAC kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,39% dan 5,22% dari portofolio.
Dividen terakhir FEAC berjumlah 0,06 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 22,58%.
Aset yang dikelola FEAC adalah sebesar 7,85 M USD. Jumlahnya naik 13,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEAC untuk 4,53 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEAC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,84%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEAC diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FEAC adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEAC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEAC berinvestasi dalam saham.
Harga FEAC telah naik sebesar 2,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEAC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,31% dalam setahun.
FEAC diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.