Statistik kunci
Tentang Fidelity High Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Sep 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928400
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,71%
Finansial30,89%
Teknologi Elektronik19,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,48%
Layanan Teknologi9,44%
Utilitas9,23%
Mineral Energi8,10%
Teknologi Kesehatan2,60%
Perdagangan Ritel2,06%
Konsumen Tahan Lama1,59%
Layanan Konsumen1,12%
Lain-lain0,88%
Produsen Pabrikan0,62%
Transportasi0,45%
Layanan Kesehatan0,36%
Komunikasi0,30%
Layanan Komersil0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,29%
Reksa dana / Mutual fund0,30%
Pemerintah0,01%
Futures0,00%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,43%
Eropa3,96%
Asia0,62%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FDVV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,90% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FDVV kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 6,36% dan 5,56% dari portofolio.
Dividen terakhir FDVV berjumlah 0,38 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,45 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 18,57%.
Aset yang dikelola FDVV adalah sebesar 6,95 B USD. Jumlahnya naik 6,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FDVV untuk 2,78 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FDVV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,96%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,38 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FDVV diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 12 Sep 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FDVV adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FDVV mengikuti Fidelity High Dividend Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FDVV berinvestasi dalam saham.
Harga FDVV telah naik sebesar 1,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FDVV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,84% dalam setahun.
FDVV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.