Statistik kunci
Tentang Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Federated Investment Management Co.
Distributor
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L3050
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,57%
Finansial22,93%
Utilitas18,23%
Teknologi Kesehatan15,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,65%
Mineral Energi8,81%
Layanan Distribusi4,13%
Industri Proses3,60%
Layanan Teknologi3,23%
Perdagangan Ritel2,76%
Komunikasi2,55%
Teknologi Elektronik2,51%
Layanan Konsumen1,88%
Konsumen Tahan Lama1,70%
Produsen Pabrikan0,99%
Obligasi, Kas & Lainnya0,43%
Kas0,43%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,94%
Eropa2,06%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,93% saham, dan Utilities, dengan 18,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FDV kepemilikan teratas antara lain AbbVie, Inc. dan PNC Financial Services Group, Inc., yang masing-masing menguasai 4,27% dan 4,06% dari portofolio.
Dividen terakhir FDV berjumlah 0,08 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15,09%.
Aset yang dikelola FDV adalah sebesar 450,57 M USD. Jumlahnya naik 2,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FDV untuk 293,06 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,00%. Dividen terakhir pada (2 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FDV diterbitkan oleh Federated Hermes, Inc. dengan merek Federated Hermes. ETF-nya diluncurkan pada 16 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FDV adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FDV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FDV berinvestasi dalam saham.
Harga FDV telah turun sebesar −0,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,09% dalam setahun.
FDV diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.