Statistik kunci
Tentang Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
Beranda
Tanggal permulaan
12 Sep 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928327
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,72%
Teknologi Elektronik27,27%
Finansial16,85%
Layanan Teknologi16,81%
Teknologi Kesehatan6,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,31%
Konsumen Tahan Lama4,66%
Perdagangan Ritel4,60%
Layanan Konsumen3,14%
Mineral Energi2,72%
Produsen Pabrikan2,25%
Utilitas2,18%
Transportasi1,65%
Industri Proses1,55%
Komunikasi1,02%
Layanan Kesehatan0,94%
Layanan Komersil0,71%
Mineral Non-Energi0,19%
Lain-lain0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Reksa dana / Mutual fund1,13%
Pemerintah0,02%
Futures−0,00%
Kas−0,87%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,35%
Eropa4,57%
Asia1,89%
Oseania0,19%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FDRR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,51% saham, dan Finance, dengan 17,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FDRR kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 8,20% dan 7,16% dari portofolio.
Dividen terakhir FDRR berjumlah 0,32 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 26,10%.
Aset yang dikelola FDRR adalah sebesar 611,84 M USD. Jumlahnya naik 1,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FDRR untuk −14,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FDRR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,55%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,32 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FDRR diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 12 Sep 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FDRR adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FDRR mengikuti Fidelity Dividend Index for Rising Rates. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FDRR berinvestasi dalam saham.
Harga FDRR telah naik sebesar 1,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FDRR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,02% dalam setahun.
FDRR diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.