Statistik kunci
Tentang Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,90%
Finansial17,61%
Teknologi Elektronik13,17%
Layanan Teknologi10,83%
Layanan Komersil8,44%
Layanan Industri7,37%
Teknologi Kesehatan5,53%
Layanan Kesehatan5,09%
Produsen Pabrikan4,30%
Perdagangan Ritel4,18%
Layanan Konsumen3,29%
Mineral Non-Energi3,14%
Mineral Energi3,12%
Komunikasi2,85%
Transportasi2,82%
Konsumen Tahan Lama2,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,85%
Utilitas1,70%
Industri Proses1,66%
Layanan Distribusi0,86%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,00%
Asia3,16%
Amerika Latin3,03%
Eropa2,04%
Timur Tengah1,78%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FDLS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,61% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FDLS kepemilikan teratas antara lain Willdan Group, Inc. dan Primoris Services Corporation, yang masing-masing menguasai 1,69% dan 1,42% dari portofolio.
Dividen terakhir FDLS berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 53,17%.
Aset yang dikelola FDLS adalah sebesar 101,75 M USD. Jumlahnya naik 9,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FDLS untuk 9,83 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FDLS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,69%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FDLS diterbitkan oleh Inspire Impact Group LLC dengan merek Inspire. ETF-nya diluncurkan pada 23 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FDLS adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FDLS mengikuti WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FDLS berinvestasi dalam saham.
Harga FDLS telah naik sebesar 7,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FDLS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,29% dalam setahun.
FDLS diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.