First Trust Morningstar Dividend Leaders Index FundFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index FundFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,70 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,18 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,96%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,005%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪132,60 M‬
Rasio biaya
0,43%

Tentang First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
9 Mar 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Morningstar Dividend Leaders Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Portfolios LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US3369171091

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,01%
Mineral Energi24,08%
Finansial13,99%
Teknologi Kesehatan13,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,71%
Komunikasi7,40%
Utilitas6,73%
Perdagangan Ritel4,08%
Layanan Konsumen3,28%
Layanan Industri3,28%
Transportasi3,05%
Industri Proses2,40%
Konsumen Tahan Lama2,19%
Layanan Komersil0,65%
Layanan Teknologi0,64%
Teknologi Elektronik0,30%
Layanan Distribusi0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,99%
Kas0,99%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,52%
Eropa1,48%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FDL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 24,08% saham, dan Finance, dengan 13,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FDL kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 10,53% dan 8,67% dari portofolio.
Dividen terakhir FDL berjumlah 0,42 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,11%.
Aset yang dikelola FDL adalah sebesar ‪5,70 B‬ USD. Jumlahnya turun 2,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FDL untuk ‪1,18 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FDL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,96%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,42 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FDL diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 9 Mar 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FDL adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FDL mengikuti Morningstar Dividend Leaders Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FDL berinvestasi dalam saham.
Harga FDL telah turun sebesar −1,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FDL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,78% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,36% dalam setahun.
FDL diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.