Statistik kunci
Tentang First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
9 Mar 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Portfolios LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US3369171091
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,01%
Mineral Energi24,08%
Finansial13,99%
Teknologi Kesehatan13,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,71%
Komunikasi7,40%
Utilitas6,73%
Perdagangan Ritel4,08%
Layanan Konsumen3,28%
Layanan Industri3,28%
Transportasi3,05%
Industri Proses2,40%
Konsumen Tahan Lama2,19%
Layanan Komersil0,65%
Layanan Teknologi0,64%
Teknologi Elektronik0,30%
Layanan Distribusi0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,99%
Kas0,99%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,52%
Eropa1,48%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FDL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 24,08% saham, dan Finance, dengan 13,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FDL kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 10,53% dan 8,67% dari portofolio.
Dividen terakhir FDL berjumlah 0,42 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,11%.
Aset yang dikelola FDL adalah sebesar 5,70 B USD. Jumlahnya turun 2,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FDL untuk 1,18 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FDL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,96%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,42 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FDL diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 9 Mar 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FDL adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FDL mengikuti Morningstar Dividend Leaders Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FDL berinvestasi dalam saham.
Harga FDL telah turun sebesar −1,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FDL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,78% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,78% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,36% dalam setahun.
FDL diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.