Statistik kunci
Tentang Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
FMR Co., Inc.
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922049
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Konsumen Tahan Lama
Layanan Konsumen
Saham99,51%
Perdagangan Ritel44,94%
Konsumen Tahan Lama24,69%
Layanan Konsumen20,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,12%
Produsen Pabrikan2,24%
Transportasi1,41%
Layanan Distribusi0,59%
Teknologi Elektronik0,59%
Layanan Komersil0,56%
Layanan Teknologi0,38%
Layanan Industri0,35%
Finansial0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,49%
Reksa dana / Mutual fund0,46%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,01%
Amerika Latin1,66%
Eropa1,26%
Timur Tengah0,07%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FDIS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 44,94% saham, dan Consumer Durables, dengan 24,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FDIS kepemilikan teratas antara lain Amazon.com, Inc. dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 21,47% dan 17,25% dari portofolio.
Dividen terakhir FDIS berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,04%.
Aset yang dikelola FDIS adalah sebesar 1,95 B USD. Jumlahnya naik 6,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FDIS untuk −92,73 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FDIS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,71%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FDIS diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FDIS adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FDIS mengikuti MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FDIS berinvestasi dalam saham.
Harga FDIS telah naik sebesar 4,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FDIS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,39% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,39% dalam setahun.
FDIS diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.