Statistik kunci
Tentang YieldMax META Option Income Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jul 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88634T8163
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah84,75%
Rights & Warrants9,62%
Kas4,28%
Reksa dana / Mutual fund1,46%
Lain-lain−0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FBY kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026, yang masing-masing menguasai 22,68% dan 19,96% dari portofolio.
Dividen terakhir FBY berjumlah 0,06 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 25,52%.
Aset yang dikelola FBY adalah sebesar 145,00 M USD. Jumlahnya turun 2,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FBY untuk 33,38 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FBY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 47,11%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham FBY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FBY adalah 1,06% yang berarti anda harus membayar 1,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FBY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FBY berinvestasi dalam obligasi.
Harga FBY telah naik sebesar 3,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −34,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FBY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,07% dalam setahun.
FBY diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.