Statistik kunci
Tentang FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Distributor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33744U3032
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Lain-lain
Saham96,28%
Finansial58,78%
Lain-lain37,50%
Obligasi, Kas & Lainnya3,72%
Reksa dana / Mutual fund2,94%
Kas0,78%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FBDC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 58,78% saham, dan Miscellaneous, dengan 37,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FBDC kepemilikan teratas antara lain Main Street Capital Corporation dan Hercules Capital, Inc., yang masing-masing menguasai 12,31% dan 10,97% dari portofolio.
Dividen terakhir FBDC berjumlah 0,18 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola FBDC adalah sebesar 42,30 M USD. Jumlahnya turun 5,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FBDC untuk −16,32 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FBDC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,47%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FBDC diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FBDC adalah 13,69% yang berarti anda harus membayar 13,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FBDC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FBDC berinvestasi dalam saham.
FBDC diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.