Mulai
The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETFThe Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETFThe Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETF

The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪10,82 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪10,56 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,76%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪420,00 K‬
Rasio biaya
1,00%

Tentang The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Absolute Return ETF


Penerbit
Frontier Asset Management LLC
Merek
Frontier
Beranda
funds.frontierasset.com
Tanggal permulaan
19 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Frontier Asset Management LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.

Klasifikasi


Kelas Aset
Alternatif
Kategori
Strategi hedge fund
Fokus
Multi-strategi
Terbatas
Keuntungan absolut
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,08%
Kas0,92%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana