Eventide US Market ETFEventide US Market ETFEventide US Market ETF

Eventide US Market ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪139,06 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪93,11 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,86%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,08 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Eventide US Market ETF


Penerbit
Eventide Asset Management LLC
Merek
Eventide
Tanggal permulaan
17 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Eventide Asset Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US86280R7879

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 9 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,53%
Teknologi Elektronik20,14%
Layanan Teknologi16,26%
Finansial14,12%
Teknologi Kesehatan9,91%
Produsen Pabrikan7,67%
Perdagangan Ritel5,83%
Utilitas5,81%
Industri Proses3,71%
Layanan Industri3,70%
Layanan Komersil3,09%
Mineral Energi2,51%
Transportasi2,07%
Konsumen Tahan Lama1,48%
Layanan Distribusi1,18%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,98%
Mineral Non-Energi0,70%
Layanan Kesehatan0,23%
Layanan Konsumen0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,47%
Kas0,47%
Rincian saham regional
94%5%0.4%
Amerika Utara94,51%
Eropa5,06%
Asia0,42%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ESUM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,14% saham, dan Technology Services, dengan 16,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ESUM kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 7,22% dan 2,80% dari portofolio.
Dividen terakhir ESUM berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 43,58%.
Aset yang dikelola ESUM adalah sebesar ‪139,06 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESUM untuk ‪93,11 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ESUM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,86%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ESUM diterbitkan oleh Eventide Asset Management LLC dengan merek Eventide. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ESUM adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESUM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESUM berinvestasi dalam saham.
Harga ESUM telah turun sebesar −0,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESUM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,35% dalam setahun.
ESUM diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.