Statistik kunci
Tentang Eventide Small Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Eventide Asset Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R1344
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham99,14%
Finansial20,63%
Teknologi Kesehatan16,57%
Layanan Teknologi14,15%
Produsen Pabrikan8,49%
Teknologi Elektronik7,09%
Layanan Industri4,69%
Utilitas4,63%
Industri Proses3,42%
Layanan Komersil3,21%
Konsumen Tahan Lama3,02%
Perdagangan Ritel2,37%
Transportasi2,31%
Mineral Non-Energi1,96%
Layanan Distribusi1,95%
Layanan Konsumen1,64%
Layanan Kesehatan1,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,79%
Mineral Energi0,53%
Komunikasi0,33%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,86%
Kas0,86%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESSC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,63% saham, dan Health Technology, dengan 16,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola ESSC adalah sebesar 1,02 M USD. Jumlahnya naik 307,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESSC untuk 743,46 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ESSC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESSC diterbitkan oleh Eventide Asset Management LLC dengan merek Eventide. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ESSC adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESSC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESSC berinvestasi dalam saham.
ESSC diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.