Statistik kunci
Tentang Eventide Large Cap Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Eventide Asset Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US86280R1187
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Saham96,53%
Teknologi Elektronik27,28%
Layanan Teknologi17,92%
Produsen Pabrikan10,96%
Perdagangan Ritel8,77%
Finansial8,05%
Teknologi Kesehatan7,06%
Layanan Komersil5,92%
Industri Proses3,28%
Layanan Industri2,20%
Transportasi1,70%
Utilitas1,65%
Layanan Distribusi1,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,38%
Layanan Kesehatan0,07%
Mineral Energi0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya3,47%
Kas3,47%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,61%
Eropa3,42%
Asia0,97%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESLG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,28% saham, dan Technology Services, dengan 17,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ESLG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 10,66% dan 4,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola ESLG adalah sebesar 10,94 M USD. Jumlahnya naik 11,44% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESLG untuk 10,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ESLG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,18%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ESLG diterbitkan oleh Eventide Asset Management LLC dengan merek Eventide. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ESLG adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESLG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESLG berinvestasi dalam saham.
Harga ESLG telah naik sebesar 1,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESLG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,54% dalam setahun.
ESLG diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.