Statistik kunci
Tentang SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jan 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4810
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,44%
Finansial28,15%
Produsen Pabrikan11,85%
Teknologi Kesehatan8,20%
Teknologi Elektronik7,91%
Layanan Teknologi7,21%
Konsumen Tahan Lama5,21%
Industri Proses5,02%
Perdagangan Ritel4,50%
Layanan Konsumen3,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,70%
Layanan Industri2,37%
Layanan Komersil2,30%
Transportasi2,28%
Mineral Energi1,87%
Layanan Distribusi1,65%
Utilitas1,30%
Komunikasi1,03%
Layanan Kesehatan0,95%
Mineral Non-Energi0,85%
Lain-lain0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,56%
Reksa dana / Mutual fund0,56%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,95%
Eropa0,83%
Timur Tengah0,21%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESIX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,15% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ESIX kepemilikan teratas antara lain Mr. Cooper Group, Inc. dan BorgWarner Inc., yang masing-masing menguasai 1,35% dan 0,93% dari portofolio.
Dividen terakhir ESIX berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,29%.
Aset yang dikelola ESIX adalah sebesar 7,13 M USD. Jumlahnya turun 0,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESIX untuk 509,64 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ESIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,82%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ESIX diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESIX adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESIX mengikuti S&P SmallCap 600 ESG Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESIX berinvestasi dalam saham.
Harga ESIX telah turun sebesar −0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESIX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,22% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,22% dalam setahun.
ESIX diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.