Statistik kunci
Tentang Eventide International ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Eventide Asset Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US86280R7614
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham94,18%
Finansial20,33%
Produsen Pabrikan15,55%
Teknologi Elektronik13,52%
Teknologi Kesehatan11,66%
Layanan Teknologi7,34%
Utilitas6,67%
Mineral Energi4,09%
Konsumen Tahan Lama3,53%
Layanan Komersil2,97%
Layanan Industri2,54%
Transportasi2,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,24%
Perdagangan Ritel1,20%
Industri Proses0,97%
Mineral Non-Energi0,11%
Layanan Distribusi0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya5,82%
Kas5,82%
Rincian saham regional
Eropa50,19%
Asia30,77%
Oseania9,55%
Amerika Utara8,73%
Timur Tengah0,76%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESIM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,33% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola ESIM adalah sebesar 3,87 M USD. Jumlahnya naik 519,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESIM untuk 3,14 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ESIM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,11%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ESIM diterbitkan oleh Eventide Asset Management LLC dengan merek Eventide. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ESIM adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESIM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESIM berinvestasi dalam saham.
Harga ESIM telah naik sebesar 3,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESIM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,65% dalam setahun.
ESIM diperdagangkan pada harga premium (0,51%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.