Statistik kunci
Tentang Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Des 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E4200
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,89%
Finansial18,18%
Teknologi Elektronik8,90%
Layanan Teknologi8,20%
Utilitas8,19%
Teknologi Kesehatan6,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,89%
Industri Proses5,86%
Produsen Pabrikan5,10%
Mineral Energi5,09%
Komunikasi4,04%
Layanan Industri3,76%
Mineral Non-Energi3,70%
Layanan Konsumen3,59%
Perdagangan Ritel3,26%
Layanan Distribusi1,86%
Transportasi1,65%
Konsumen Tahan Lama1,46%
Layanan Komersil1,46%
Layanan Kesehatan1,35%
Lain-lain0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,86%
Eropa3,01%
Asia0,07%
Amerika Latin0,06%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EQAL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,18% saham, dan Electronic Technology, dengan 8,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EQAL kepemilikan teratas antara lain Lumentum Holdings, Inc. dan Ciena Corporation, yang masing-masing menguasai 0,87% dan 0,84% dari portofolio.
Dividen terakhir EQAL berjumlah 0,26 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 19,30%.
Aset yang dikelola EQAL adalah sebesar 681,54 M USD. Jumlahnya turun 0,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EQAL untuk 28,28 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EQAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,75%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,26 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EQAL diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 23 Des 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EQAL adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EQAL mengikuti Russell 1000 Equal Weight. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EQAL berinvestasi dalam saham.
Harga EQAL telah naik sebesar 0,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EQAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,40% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,40% dalam setahun.
EQAL diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.