Statistik kunci
Tentang Harbor SMID Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Mei 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham97,61%
Finansial30,49%
Teknologi Elektronik19,71%
Produsen Pabrikan12,12%
Transportasi6,12%
Industri Proses5,48%
Konsumen Tahan Lama4,03%
Utilitas3,98%
Mineral Energi3,37%
Layanan Komersil2,92%
Layanan Distribusi1,89%
Layanan Teknologi1,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,61%
Layanan Industri1,49%
Layanan Konsumen1,29%
Perdagangan Ritel0,82%
Teknologi Kesehatan0,60%
Obligasi, Kas & Lainnya2,39%
Kas2,39%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EPSV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,49% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EPSV kepemilikan teratas antara lain Flex Ltd dan Sanmina Corporation, yang masing-masing menguasai 3,98% dan 3,05% dari portofolio.
Aset yang dikelola EPSV adalah sebesar 4,03 M USD. Jumlahnya naik 1,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EPSV untuk 3,09 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EPSV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EPSV diterbitkan oleh ORIX Corp. dengan merek Harbor. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EPSV adalah 0,88% yang berarti anda harus membayar 0,88% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EPSV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EPSV berinvestasi dalam saham.
EPSV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.