Statistik kunci
Tentang WisdomTree U.S. LargeCap Fund
Beranda
Tanggal permulaan
23 Feb 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W5884
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,88%
Layanan Teknologi23,37%
Finansial17,18%
Teknologi Elektronik16,78%
Perdagangan Ritel8,86%
Teknologi Kesehatan8,16%
Mineral Energi3,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,81%
Produsen Pabrikan3,17%
Utilitas2,32%
Layanan Konsumen2,24%
Komunikasi1,84%
Transportasi1,46%
Konsumen Tahan Lama1,41%
Layanan Kesehatan1,27%
Layanan Industri1,16%
Industri Proses1,12%
Layanan Komersil0,85%
Layanan Distribusi0,67%
Mineral Non-Energi0,33%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,10%
ETF0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,61%
Eropa2,31%
Amerika Latin0,08%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EPS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,37% saham, dan Finance, dengan 17,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EPS kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 7,44% dan 5,78% dari portofolio.
Dividen terakhir EPS berjumlah 0,23 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15,22%.
Aset yang dikelola EPS adalah sebesar 1,24 B USD. Jumlahnya naik 3,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EPS untuk 98,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EPS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,29%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EPS diterbitkan oleh WisdomTree, Inc. dengan merek WisdomTree. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EPS adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EPS mengikuti WisdomTree U.S. LargeCap Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EPS berinvestasi dalam saham.
Harga EPS telah naik sebesar 4,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EPS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,67% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,67% dalam setahun.
EPS diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.