Statistik kunci
Tentang iShares MSCI Philippines ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Sep 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US46429B4086
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Transportasi
Saham99,85%
Finansial38,19%
Transportasi19,23%
Utilitas9,00%
Perdagangan Ritel8,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,74%
Komunikasi5,66%
Layanan Konsumen4,92%
Mineral Energi3,60%
Konsumen Tahan Lama3,10%
Layanan Industri1,99%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EPHE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 38,19% saham, dan Transportation, dengan 19,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EPHE kepemilikan teratas antara lain International Container Terminal Services, Inc. dan BDO Unibank, Inc., yang masing-masing menguasai 19,23% dan 9,35% dari portofolio.
Dividen terakhir EPHE berjumlah 0,20 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 63,45%.
Aset yang dikelola EPHE adalah sebesar 156,70 M USD. Jumlahnya naik 38,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EPHE untuk 60,90 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EPHE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,02%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EPHE diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Sep 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EPHE adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EPHE mengikuti MSCI Philippines IMI 25/50 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EPHE berinvestasi dalam saham.
Harga EPHE telah naik sebesar 3,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EPHE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,75% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,75% dalam setahun.
EPHE diperdagangkan pada harga premium (0,77%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.