Statistik kunci
Tentang Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771306280
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,55%
Finansial26,87%
Teknologi Elektronik18,35%
Produsen Pabrikan16,97%
Layanan Teknologi9,45%
Transportasi6,96%
Teknologi Kesehatan5,00%
Layanan Distribusi3,95%
Perdagangan Ritel3,78%
Layanan Komersil3,59%
Konsumen Tahan Lama2,18%
Utilitas1,65%
Industri Proses0,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,45%
Kas0,45%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia76,99%
Amerika Utara8,98%
Eropa8,69%
Amerika Latin5,20%
Afrika0,10%
Timur Tengah0,05%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMSF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,87% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EMSF kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Bandhan Bank Ltd., yang masing-masing menguasai 8,84% dan 5,99% dari portofolio.
Dividen terakhir EMSF berjumlah 0,67 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,12%.
Aset yang dikelola EMSF adalah sebesar 31,24 M USD. Jumlahnya naik 6,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMSF untuk 1,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMSF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,26%. Dividen terakhir pada (23 Des 2024) berjumlah 0,80 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham EMSF diterbitkan oleh Matthews International Capital Management LLC dengan merek Matthews. ETF-nya diluncurkan pada 21 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EMSF adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMSF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMSF berinvestasi dalam saham.
Harga EMSF telah naik sebesar 6,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMSF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,32% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,32% dalam setahun.
EMSF diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.