Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪26,40 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪10,09 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,63%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,05 M‬
Rasio biaya
0,79%

Tentang Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF


Penerbit
Matthews International Capital Management LLC
Merek
Matthews
Tanggal permulaan
22 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,39%
Finansial27,47%
Produsen Pabrikan14,10%
Layanan Teknologi13,30%
Teknologi Elektronik10,48%
Transportasi8,83%
Perdagangan Ritel8,06%
Teknologi Kesehatan5,88%
Layanan Komersil4,87%
Konsumen Tahan Lama2,56%
Industri Proses1,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,34%
Mineral Non-Energi0,49%
Utilitas0,49%
Obligasi, Kas & Lainnya0,61%
Kas0,61%
Rincian saham regional
5%16%8%2%0.9%66%
Asia66,09%
Amerika Utara16,76%
Eropa8,18%
Amerika Latin5,33%
Afrika2,73%
Timur Tengah0,91%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana