Global X Emerging Markets Bond ETFGlobal X Emerging Markets Bond ETFGlobal X Emerging Markets Bond ETF

Global X Emerging Markets Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪226,96 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪47,34 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,65 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Global X Emerging Markets Bond ETF


Penerbit
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Merek
Global X
Tanggal permulaan
1 Jun 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3505

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah69,36%
Korporasi28,97%
ETF0,90%
Kas0,77%
Rincian saham regional
29%17%17%11%14%9%
Amerika Latin29,94%
Amerika Utara17,63%
Eropa17,30%
Timur Tengah14,57%
Afrika11,45%
Asia9,11%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EMBD berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 69,36% saham, dan Corporate, dengan 28,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Dividen terakhir EMBD berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,82%.
Aset yang dikelola EMBD adalah sebesar ‪226,96 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMBD untuk ‪47,34 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMBD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,00%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EMBD diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EMBD adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMBD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMBD berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMBD telah naik sebesar 1,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMBD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,12% dalam setahun.
EMBD diperdagangkan pada harga premium (0,51%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.