Statistik kunci
Tentang Global X Emerging Markets Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Jun 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3505
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah69,36%
Korporasi28,97%
ETF0,90%
Kas0,77%
Rincian saham regional
Amerika Latin29,94%
Amerika Utara17,63%
Eropa17,30%
Timur Tengah14,57%
Afrika11,45%
Asia9,11%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMBD berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 69,36% saham, dan Corporate, dengan 28,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Dividen terakhir EMBD berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,82%.
Aset yang dikelola EMBD adalah sebesar 226,96 M USD. Jumlahnya turun 0,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMBD untuk 47,34 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMBD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,00%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EMBD diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EMBD adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMBD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMBD berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMBD telah naik sebesar 1,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMBD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,12% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,12% dalam setahun.
EMBD diperdagangkan pada harga premium (0,51%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.