Statistik kunci
Tentang Elm Market Navigator ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Elm Partners Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US81752T4296
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,47%
Reksa dana / Mutual fund0,51%
Kas0,02%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ELM kepemilikan teratas antara lain Vanguard Total Stock Market ETF dan Schwab US TIPS ETF, yang masing-masing menguasai 21,80% dan 19,25% dari portofolio.
Dividen terakhir ELM berjumlah 0,13 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,61 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 367,10%.
Aset yang dikelola ELM adalah sebesar 530,64 M USD. Jumlahnya naik 4,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ELM untuk 115,81 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ELM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,63%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,13 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ELM diterbitkan oleh Cygnet Capital LLC dengan merek Elm. ETF-nya diluncurkan pada 11 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ELM adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ELM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ELM berinvestasi dalam dana.
Harga ELM telah naik sebesar 2,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ELM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,08% dalam setahun.
ELM diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.