NestYield Total Return Guard ETFNestYield Total Return Guard ETFNestYield Total Return Guard ETF

NestYield Total Return Guard ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪34,15 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪30,72 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
12,49%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪800,00 K‬
Rasio biaya
0,89%

Tentang NestYield Total Return Guard ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
NestYield
Tanggal permulaan
26 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham97,93%
Layanan Teknologi34,69%
Teknologi Elektronik24,64%
Utilitas9,78%
Perdagangan Ritel7,75%
Finansial7,33%
Teknologi Kesehatan4,41%
Layanan Komersil4,09%
Layanan Distribusi2,85%
Konsumen Tahan Lama2,27%
Obligasi, Kas & Lainnya2,07%
Rights & Warrants1,29%
Reksa dana / Mutual fund0,88%
Kas−0,11%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EGGS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 34,73% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EGGS kepemilikan teratas antara lain AppLovin Corp. Class A dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 10,28% dan 9,45% dari portofolio.
Dividen terakhir EGGS berjumlah 0,48 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,33%.
Aset yang dikelola EGGS adalah sebesar ‪34,15 M‬ USD. Jumlahnya naik 15,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EGGS untuk ‪30,72 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EGGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,49%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,48 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EGGS diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek NestYield. ETF-nya diluncurkan pada 26 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EGGS adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EGGS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EGGS berinvestasi dalam saham.
Harga EGGS telah naik sebesar 7,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EGGS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,34% dalam setahun.
EGGS diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.