Statistik kunci
Tentang NestYield Total Return Guard ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham97,93%
Layanan Teknologi34,69%
Teknologi Elektronik24,64%
Utilitas9,78%
Perdagangan Ritel7,75%
Finansial7,33%
Teknologi Kesehatan4,41%
Layanan Komersil4,09%
Layanan Distribusi2,85%
Konsumen Tahan Lama2,27%
Obligasi, Kas & Lainnya2,07%
Rights & Warrants1,29%
Reksa dana / Mutual fund0,88%
Kas−0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EGGS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 34,73% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EGGS kepemilikan teratas antara lain AppLovin Corp. Class A dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 10,28% dan 9,45% dari portofolio.
Dividen terakhir EGGS berjumlah 0,48 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,33%.
Aset yang dikelola EGGS adalah sebesar 34,15 M USD. Jumlahnya naik 15,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EGGS untuk 30,72 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EGGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,49%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,48 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EGGS diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek NestYield. ETF-nya diluncurkan pada 26 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EGGS adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EGGS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EGGS berinvestasi dalam saham.
Harga EGGS telah naik sebesar 7,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EGGS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,34% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,34% dalam setahun.
EGGS diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.