Statistik kunci
Tentang Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,60%
Finansial26,99%
Teknologi Kesehatan10,67%
Konsumen Tahan Lama8,07%
Produsen Pabrikan7,91%
Layanan Teknologi7,03%
Layanan Distribusi6,65%
Transportasi5,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,57%
Teknologi Elektronik4,09%
Mineral Energi3,04%
Perdagangan Ritel2,86%
Mineral Non-Energi2,53%
Komunikasi2,16%
Utilitas2,01%
Lain-lain1,90%
Industri Proses1,19%
Layanan Konsumen0,85%
Layanan Industri0,77%
Layanan Komersil0,69%
Obligasi, Kas & Lainnya0,40%
Lain-lain0,33%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Eropa56,50%
Asia22,84%
Amerika Utara11,65%
Oseania7,02%
Timur Tengah2,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EFFI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,99% saham, dan Health Technology, dengan 10,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EFFI kepemilikan teratas antara lain Toyota Tsusho Corp. dan Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, yang masing-masing menguasai 3,72% dan 3,57% dari portofolio.
Aset yang dikelola EFFI adalah sebesar 131,37 M USD. Jumlahnya turun 1,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EFFI untuk 104,88 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EFFI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EFFI diterbitkan oleh ORIX Corp. dengan merek Harbor. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EFFI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EFFI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EFFI berinvestasi dalam saham.
Harga EFFI telah turun sebesar −1,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EFFI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,66% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,66% dalam setahun.
EFFI diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.