Statistik kunci
Tentang SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Okt 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470E1064
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,81%
Finansial27,48%
Teknologi Kesehatan11,99%
Teknologi Elektronik9,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,28%
Produsen Pabrikan8,87%
Layanan Teknologi6,02%
Konsumen Tahan Lama5,27%
Komunikasi3,28%
Perdagangan Ritel3,09%
Utilitas2,91%
Industri Proses2,64%
Transportasi2,14%
Layanan Komersil2,03%
Mineral Non-Energi2,00%
Layanan Konsumen1,27%
Layanan Industri0,98%
Lain-lain0,35%
Layanan Distribusi0,31%
Layanan Kesehatan0,29%
Mineral Energi0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Temporary0,07%
UNIT0,07%
Kas0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Eropa66,80%
Asia25,77%
Oseania6,25%
Timur Tengah1,09%
Amerika Utara0,07%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EFAX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,48% saham, dan Health Technology, dengan 11,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EFAX kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 1,62% dan 1,59% dari portofolio.
Dividen terakhir EFAX berjumlah 0,77 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,42 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 44,86%.
Aset yang dikelola EFAX adalah sebesar 385,20 M USD. Jumlahnya naik 3,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EFAX untuk 60,01 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EFAX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,46%. Dividen terakhir pada (6 Jun 2025) berjumlah 0,77 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EFAX diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 24 Okt 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EFAX adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EFAX mengikuti MSCI EAFE ex Fossil Fuels. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EFAX berinvestasi dalam saham.
Harga EFAX telah naik sebesar 3,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EFAX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,10% dalam setahun.
EFAX diperdagangkan pada harga premium (0,78%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.