SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETFSPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETFSPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪385,20 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪60,01 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,46%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,10 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF


Merek
SPDR
Tanggal permulaan
24 Okt 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI EAFE ex Fossil Fuels
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470E1064

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,81%
Finansial27,48%
Teknologi Kesehatan11,99%
Teknologi Elektronik9,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,28%
Produsen Pabrikan8,87%
Layanan Teknologi6,02%
Konsumen Tahan Lama5,27%
Komunikasi3,28%
Perdagangan Ritel3,09%
Utilitas2,91%
Industri Proses2,64%
Transportasi2,14%
Layanan Komersil2,03%
Mineral Non-Energi2,00%
Layanan Konsumen1,27%
Layanan Industri0,98%
Lain-lain0,35%
Layanan Distribusi0,31%
Layanan Kesehatan0,29%
Mineral Energi0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Temporary0,07%
UNIT0,07%
Kas0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
6%0.1%66%1%25%
Eropa66,80%
Asia25,77%
Oseania6,25%
Timur Tengah1,09%
Amerika Utara0,07%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EFAX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,48% saham, dan Health Technology, dengan 11,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EFAX kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 1,62% dan 1,59% dari portofolio.
Dividen terakhir EFAX berjumlah 0,77 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,42 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 44,86%.
Aset yang dikelola EFAX adalah sebesar ‪385,20 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EFAX untuk ‪60,01 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EFAX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,46%. Dividen terakhir pada (6 Jun 2025) berjumlah 0,77 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EFAX diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 24 Okt 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EFAX adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EFAX mengikuti MSCI EAFE ex Fossil Fuels. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EFAX berinvestasi dalam saham.
Harga EFAX telah naik sebesar 3,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EFAX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,10% dalam setahun.
EFAX diperdagangkan pada harga premium (0,78%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.