Statistik kunci
Tentang WisdomTree U.S. SmallCap Fund
Beranda
Tanggal permulaan
23 Feb 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W5629
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,93%
Finansial32,02%
Produsen Pabrikan9,48%
Layanan Teknologi7,62%
Teknologi Kesehatan7,14%
Layanan Konsumen5,67%
Layanan Komersil5,65%
Teknologi Elektronik4,11%
Perdagangan Ritel3,83%
Konsumen Tahan Lama3,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,46%
Industri Proses2,93%
Mineral Energi2,77%
Layanan Industri2,37%
Transportasi2,19%
Utilitas2,14%
Layanan Distribusi1,77%
Layanan Kesehatan1,73%
Mineral Non-Energi1,02%
Komunikasi0,38%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,07%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,13%
Eropa1,46%
Asia0,40%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EES berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,02% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EES kepemilikan teratas antara lain Valaris Ltd. dan Visteon Corporation, yang masing-masing menguasai 0,87% dan 0,81% dari portofolio.
Dividen terakhir EES berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 35,00%.
Aset yang dikelola EES adalah sebesar 636,41 M USD. Jumlahnya naik 10,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EES untuk −33,20 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EES membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,29%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EES diterbitkan oleh WisdomTree, Inc. dengan merek WisdomTree. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EES adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EES mengikuti WisdomTree U.S. SmallCap Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EES berinvestasi dalam saham.
Harga EES telah naik sebesar 10,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EES.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,23% dalam setahun.
EES diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.