Statistik kunci
Tentang SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Okt 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470E2054
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham98,88%
Teknologi Elektronik27,13%
Finansial24,58%
Layanan Teknologi10,42%
Perdagangan Ritel7,13%
Produsen Pabrikan4,48%
Mineral Non-Energi4,32%
Konsumen Tahan Lama3,27%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,80%
Teknologi Kesehatan2,75%
Komunikasi2,60%
Transportasi2,31%
Industri Proses1,64%
Utilitas1,53%
Layanan Konsumen1,43%
Layanan Industri0,81%
Layanan Kesehatan0,52%
Layanan Komersil0,51%
Layanan Distribusi0,43%
Mineral Energi0,20%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya1,12%
Kas0,56%
UNIT0,53%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia80,50%
Timur Tengah5,93%
Amerika Latin3,93%
Eropa3,92%
Afrika3,04%
Amerika Utara2,64%
Oseania0,04%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EEMX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,13% saham, dan Finance, dengan 24,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EEMX kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 12,31% dan 5,62% dari portofolio.
Dividen terakhir EEMX berjumlah 0,13 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,53 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 302,18%.
Aset yang dikelola EEMX adalah sebesar 90,18 M USD. Jumlahnya naik 4,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EEMX untuk −11,14 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EEMX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,50%. Dividen terakhir pada (6 Jun 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EEMX diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 24 Okt 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EEMX adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EEMX mengikuti MSCI EM (Emerging Markets) ex Fossil Fuels. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EEMX berinvestasi dalam saham.
Harga EEMX telah naik sebesar 6,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EEMX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,58% dalam setahun.
EEMX diperdagangkan pada harga premium (0,60%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.