Statistik kunci
Tentang Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Feb 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2899
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham100,25%
Finansial41,04%
Layanan Teknologi13,81%
Teknologi Elektronik12,86%
Produsen Pabrikan7,72%
Teknologi Kesehatan7,43%
Komunikasi3,80%
Konsumen Tahan Lama2,34%
Mineral Non-Energi2,15%
Layanan Konsumen1,83%
Transportasi1,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,55%
Utilitas1,13%
Perdagangan Ritel0,61%
Mineral Energi0,48%
Layanan Distribusi0,43%
Industri Proses0,35%
Layanan Kesehatan0,31%
Layanan Industri0,19%
Layanan Komersil0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,25%
Kas−0,25%
Rincian saham regional
Asia74,64%
Timur Tengah9,06%
Eropa6,94%
Afrika5,31%
Amerika Latin3,39%
Amerika Utara0,66%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EEMO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 41,14% saham, dan Technology Services, dengan 13,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EEMO kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Xiaomi Corporation Class B, yang masing-masing menguasai 9,92% dan 8,83% dari portofolio.
Dividen terakhir EEMO berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,48%.
Aset yang dikelola EEMO adalah sebesar 12,70 M USD. Jumlahnya turun 9,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EEMO untuk 2,32 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EEMO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,82%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EEMO diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Feb 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EEMO adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EEMO mengikuti S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EEMO berinvestasi dalam saham.
Harga EEMO telah naik sebesar 4,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EEMO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,29% dalam setahun.
EEMO diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.