Statistik kunci
Tentang Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jan 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138E2972
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham97,91%
Finansial41,18%
Utilitas10,40%
Komunikasi9,49%
Industri Proses6,04%
Perdagangan Ritel5,85%
Mineral Energi5,74%
Transportasi5,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,26%
Teknologi Kesehatan1,79%
Mineral Non-Energi1,53%
Layanan Kesehatan1,52%
Layanan Distribusi1,22%
Layanan Industri1,01%
Layanan Konsumen0,95%
Layanan Teknologi0,34%
Obligasi, Kas & Lainnya2,09%
UNIT1,82%
Kas0,16%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia42,41%
Timur Tengah25,12%
Amerika Latin16,57%
Eropa6,64%
Afrika6,13%
Amerika Utara3,13%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EELV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 41,18% saham, dan Utilities, dengan 10,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EELV kepemilikan teratas antara lain TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR dan Malayan Banking Bhd., yang masing-masing menguasai 0,97% dan 0,88% dari portofolio.
Dividen terakhir EELV berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 222,14%.
Aset yang dikelola EELV adalah sebesar 447,56 M USD. Jumlahnya naik 7,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EELV untuk −34,35 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EELV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,53%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EELV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jan 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EELV adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EELV mengikuti S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EELV berinvestasi dalam saham.
Harga EELV telah naik sebesar 4,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EELV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,75% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,75% dalam setahun.
EELV diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.