Statistik kunci
Tentang Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219107094
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,45%
Lain-lain1,29%
Kas0,27%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir EDV berjumlah 0,80 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,81 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,18%.
Aset yang dikelola EDV adalah sebesar 3,82 B USD. Jumlahnya naik 2,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDV untuk 230,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,66%. Dividen terakhir pada (3 Jul 2025) berjumlah 0,81 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EDV diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EDV adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDV mengikuti Bloomberg 20-30 Year Treasury Strips. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDV berinvestasi dalam obligasi.
Harga EDV telah naik sebesar 6,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −14,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,06% dalam setahun.
EDV diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.