Statistik kunci
Tentang ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Mar 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ALPS Advisors, Inc.
Distributor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US00162Q6686
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Utilitas
Finansial
Saham99,63%
Mineral Energi12,76%
Utilitas10,22%
Finansial10,08%
Komunikasi9,59%
Mineral Non-Energi9,39%
Layanan Teknologi8,86%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,40%
Layanan Distribusi6,64%
Teknologi Kesehatan6,43%
Transportasi5,92%
Perdagangan Ritel3,92%
Industri Proses3,55%
Layanan Kesehatan3,10%
Layanan Industri1,75%
Obligasi, Kas & Lainnya0,37%
Reksa dana / Mutual fund0,24%
Kas0,13%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia58,40%
Amerika Latin22,96%
Amerika Utara8,46%
Eropa8,26%
Afrika1,92%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EDOG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 12,76% saham, dan Utilities, dengan 10,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EDOG kepemilikan teratas antara lain Infosys Limited Sponsored ADR dan Wipro Limited Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 4,64% dan 4,22% dari portofolio.
Dividen terakhir EDOG berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 45,20%.
Aset yang dikelola EDOG adalah sebesar 29,07 M USD. Jumlahnya naik 8,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDOG untuk −2,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EDOG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,13%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EDOG diterbitkan oleh SS&C Technologies Holdings, Inc. dengan merek ALPS. ETF-nya diluncurkan pada 28 Mar 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EDOG adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDOG mengikuti S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDOG berinvestasi dalam saham.
Harga EDOG telah naik sebesar 6,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,03%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EDOG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,18% dalam setahun.
EDOG diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.