Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Feb 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Komunikasi
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,29%
Finansial36,24%
Komunikasi15,86%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,31%
Perdagangan Ritel7,01%
Teknologi Elektronik5,19%
Mineral Energi4,01%
Konsumen Tahan Lama3,02%
Utilitas2,89%
Layanan Industri2,07%
Layanan Distribusi2,04%
Produsen Pabrikan1,87%
Transportasi1,80%
Layanan Komersil0,79%
Industri Proses0,74%
Mineral Non-Energi0,65%
Teknologi Kesehatan0,51%
Layanan Kesehatan0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya1,71%
Reksa dana / Mutual fund0,96%
Kas0,36%
UNIT0,30%
Lain-lain0,09%
Rincian saham regional
Asia60,53%
Timur Tengah11,33%
Afrika10,71%
Amerika Latin9,41%
Amerika Utara4,28%
Eropa3,73%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 36,24% saham, dan Communications, dengan 15,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EDIV kepemilikan teratas antara lain PTT Public Co., Ltd. NVDR dan Ambev SA, yang masing-masing menguasai 3,92% dan 3,76% dari portofolio.
Dividen terakhir EDIV berjumlah 0,66 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,64 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,43%.
Aset yang dikelola EDIV adalah sebesar 892,11 M USD. Jumlahnya naik 2,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDIV untuk 355,81 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,40%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,66 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EDIV diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EDIV adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDIV mengikuti S&P Emerging Market Dividend Opportunities. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDIV berinvestasi dalam saham.
Harga EDIV telah naik sebesar 0,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,95% dalam setahun.
EDIV diperdagangkan pada harga premium (0,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.