Statistik kunci
Tentang Euclidean Fundamental Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4665
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tahan Lama
Layanan Konsumen
Saham99,73%
Konsumen Tahan Lama13,79%
Layanan Konsumen10,01%
Produsen Pabrikan9,28%
Industri Proses7,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,50%
Layanan Kesehatan6,77%
Teknologi Kesehatan6,48%
Layanan Komersil5,94%
Mineral Energi5,71%
Mineral Non-Energi5,37%
Perdagangan Ritel4,77%
Layanan Distribusi4,17%
Utilitas3,03%
Transportasi2,90%
Layanan Industri2,84%
Teknologi Elektronik1,61%
Layanan Teknologi1,59%
Obligasi, Kas & Lainnya0,27%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ECML berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Durables, dengan 13,79% saham, dan Consumer Services, dengan 10,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ECML kepemilikan teratas antara lain Perdoceo Education Corporation dan Dillard's, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 2,55% dan 2,52% dari portofolio.
Dividen terakhir ECML berjumlah 0,31 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,31%.
Aset yang dikelola ECML adalah sebesar 135,79 M USD. Jumlahnya turun 6,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ECML untuk −41,41 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ECML membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,93%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,31 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ECML diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Euclidean. ETF-nya diluncurkan pada 18 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ECML adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ECML mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ECML berinvestasi dalam saham.
Harga ECML telah naik sebesar 2,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ECML.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 10,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 10,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,10% dalam setahun.
ECML diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.