Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Sep 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
DBX Advisors LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330512185
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham98,72%
Finansial25,39%
Teknologi Kesehatan11,56%
Produsen Pabrikan9,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,51%
Teknologi Elektronik8,35%
Layanan Teknologi6,12%
Industri Proses4,22%
Utilitas4,06%
Komunikasi3,47%
Perdagangan Ritel2,76%
Layanan Komersil2,59%
Mineral Energi2,43%
Konsumen Tahan Lama2,08%
Transportasi1,98%
Mineral Non-Energi1,55%
Layanan Distribusi0,88%
Layanan Industri0,83%
Layanan Konsumen0,75%
Lain-lain0,52%
Obligasi, Kas & Lainnya1,28%
Kas0,60%
ETF0,47%
Temporary0,12%
Futures0,07%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Eropa66,76%
Asia27,06%
Oseania5,61%
Amerika Utara0,47%
Timur Tengah0,10%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EASG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,39% saham, dan Health Technology, dengan 11,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EASG kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 3,80% dan 2,44% dari portofolio.
Dividen terakhir EASG berjumlah 0,56 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 38,87%.
Aset yang dikelola EASG adalah sebesar 62,18 M USD. Jumlahnya turun 0,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EASG untuk 4,79 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EASG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,59%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,56 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EASG diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 6 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EASG adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EASG mengikuti MSCI EAFE ESG Leaders. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EASG berinvestasi dalam saham.
Harga EASG telah turun sebesar −0,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EASG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,00% dalam setahun.
EASG diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.