Statistik kunci
Tentang Eagle Capital Select Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Eagle Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88339Y1029
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Finansial
Saham98,79%
Layanan Teknologi21,92%
Perdagangan Ritel11,38%
Finansial10,15%
Mineral Energi8,03%
Layanan Kesehatan7,61%
Teknologi Kesehatan7,34%
Teknologi Elektronik7,09%
Layanan Komersil5,55%
Layanan Konsumen5,20%
Konsumen Tahan Lama4,03%
Produsen Pabrikan3,95%
Mineral Non-Energi2,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,60%
Komunikasi1,10%
Obligasi, Kas & Lainnya1,21%
Kas1,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara68,33%
Eropa22,97%
Asia4,86%
Amerika Latin3,83%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EAGL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 21,92% saham, dan Retail Trade, dengan 11,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EAGL kepemilikan teratas antara lain Amazon.com, Inc. dan ConocoPhillips, yang masing-masing menguasai 7,59% dan 6,07% dari portofolio.
Dividen terakhir EAGL berjumlah 0,18 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 54,38%.
Aset yang dikelola EAGL adalah sebesar 3,76 B USD. Jumlahnya naik 0,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EAGL untuk 1,04 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EAGL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,55%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham EAGL diterbitkan oleh Eagle Capital Management LLC dengan merek Eagle. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EAGL adalah 0,81% yang berarti anda harus membayar 0,81% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EAGL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EAGL berinvestasi dalam saham.
Harga EAGL telah turun sebesar −2,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EAGL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,10% dalam setahun.
EAGL diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.