The 2023 ETF Series Trust Eagle Capital Select Equity ETFThe 2023 ETF Series Trust Eagle Capital Select Equity ETFThe 2023 ETF Series Trust Eagle Capital Select Equity ETF

The 2023 ETF Series Trust Eagle Capital Select Equity ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,38 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪287,96 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,28%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪81,42 M‬
Rasio biaya
0,80%

Tentang The 2023 ETF Series Trust Eagle Capital Select Equity ETF


Penerbit
Eagle Capital Management LLC
Merek
Eagle
Tanggal permulaan
25 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Eagle Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Finansial
Saham94,08%
Layanan Teknologi27,72%
Finansial14,36%
Mineral Energi9,29%
Perdagangan Ritel9,19%
Layanan Kesehatan9,08%
Layanan Konsumen7,69%
Teknologi Elektronik5,53%
Produsen Pabrikan4,37%
Layanan Komersil2,46%
Teknologi Kesehatan1,93%
Mineral Non-Energi1,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,67%
Obligasi, Kas & Lainnya5,92%
Kas5,92%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana