Eagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETF

Eagle Capital Select Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,76 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,04 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,55%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪115,59 M‬
Rasio biaya
0,81%

Tentang Eagle Capital Select Equity ETF


Penerbit
Eagle Capital Management LLC
Merek
Eagle
Tanggal permulaan
25 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Eagle Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88339Y1029

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Finansial
Saham98,79%
Layanan Teknologi21,92%
Perdagangan Ritel11,38%
Finansial10,15%
Mineral Energi8,03%
Layanan Kesehatan7,61%
Teknologi Kesehatan7,34%
Teknologi Elektronik7,09%
Layanan Komersil5,55%
Layanan Konsumen5,20%
Konsumen Tahan Lama4,03%
Produsen Pabrikan3,95%
Mineral Non-Energi2,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,60%
Komunikasi1,10%
Obligasi, Kas & Lainnya1,21%
Kas1,21%
Rincian saham regional
3%68%22%4%
Amerika Utara68,33%
Eropa22,97%
Asia4,86%
Amerika Latin3,83%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EAGL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 21,92% saham, dan Retail Trade, dengan 11,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EAGL kepemilikan teratas antara lain Amazon.com, Inc. dan ConocoPhillips, yang masing-masing menguasai 7,59% dan 6,07% dari portofolio.
Dividen terakhir EAGL berjumlah 0,18 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 54,38%.
Aset yang dikelola EAGL adalah sebesar ‪3,76 B‬ USD. Jumlahnya naik 0,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EAGL untuk ‪1,04 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EAGL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,55%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham EAGL diterbitkan oleh Eagle Capital Management LLC dengan merek Eagle. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EAGL adalah 0,81% yang berarti anda harus membayar 0,81% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EAGL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EAGL berinvestasi dalam saham.
Harga EAGL telah turun sebesar −2,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EAGL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,10% dalam setahun.
EAGL diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.