Statistik kunci
Tentang Kingsbarn Dividend Opportunity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Kingsbarn Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N8680
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham92,94%
Finansial85,62%
Lain-lain7,32%
Obligasi, Kas & Lainnya7,06%
Reksa dana / Mutual fund6,49%
Kas0,57%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DVDN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 85,62% saham, dan Miscellaneous, dengan 7,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DVDN kepemilikan teratas antara lain Rithm Capital Corp. dan Chimera Investment Corporation, yang masing-masing menguasai 7,80% dan 7,55% dari portofolio.
Dividen terakhir DVDN berjumlah 0,57 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,37 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 139,49%.
Aset yang dikelola DVDN adalah sebesar 3,70 M USD. Jumlahnya naik 15,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DVDN untuk 3,27 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DVDN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 14,94%. Dividen terakhir pada (11 Jul 2025) berjumlah 0,57 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DVDN diterbitkan oleh Kingsbarn Capital Management LLC dengan merek Kingsbarn. ETF-nya diluncurkan pada 2 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DVDN adalah 0,90% yang berarti anda harus membayar 0,90% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DVDN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DVDN berinvestasi dalam saham.
Harga DVDN telah turun sebesar −3,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −25,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DVDN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,53% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −11,89% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,53% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −11,89% dalam setahun.
DVDN diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.