Statistik kunci
Tentang Dana Unconstrained Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham95,79%
Layanan Teknologi33,08%
Teknologi Elektronik19,64%
Teknologi Kesehatan9,46%
Finansial7,81%
Perdagangan Ritel6,65%
Transportasi4,77%
Produsen Pabrikan3,98%
Layanan Konsumen2,41%
Utilitas1,91%
Mineral Energi1,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,30%
Layanan Industri1,19%
Mineral Non-Energi0,65%
Industri Proses0,35%
Layanan Komersil0,33%
Layanan Distribusi0,27%
Komunikasi0,12%
Konsumen Tahan Lama0,10%
Layanan Kesehatan0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya4,21%
ETF3,87%
Kas0,27%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,83%
Eropa1,12%
Amerika Latin0,03%
Asia0,03%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DUNK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 33,08% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DUNK kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 8,16% dan 5,36% dari portofolio.
Aset yang dikelola DUNK adalah sebesar 123,16 M USD. Jumlahnya naik 4,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DUNK untuk 3,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DUNK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DUNK diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Dana. ETF-nya diluncurkan pada 15 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DUNK adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DUNK mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DUNK berinvestasi dalam saham.
DUNK diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.