Statistik kunci
Tentang Sparkline International Intangible Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2198
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Saham99,54%
Teknologi Kesehatan23,33%
Produsen Pabrikan14,92%
Teknologi Elektronik14,50%
Konsumen Tahan Lama13,13%
Layanan Teknologi7,00%
Industri Proses5,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,01%
Layanan Komersil2,96%
Finansial2,60%
Mineral Energi2,53%
Perdagangan Ritel2,23%
Komunikasi2,18%
Layanan Industri1,17%
Mineral Non-Energi0,67%
Layanan Kesehatan0,61%
Layanan Konsumen0,46%
Transportasi0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,46%
Reksa dana / Mutual fund0,23%
Kas0,22%
Rincian saham regional
Eropa73,60%
Asia19,93%
Amerika Utara4,65%
Timur Tengah1,50%
Oseania0,33%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DTAN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 23,33% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 14,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DTAN kepemilikan teratas antara lain Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 3,13% dan 3,03% dari portofolio.
Dividen terakhir DTAN berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 95,00%.
Aset yang dikelola DTAN adalah sebesar 12,54 M USD. Jumlahnya naik 7,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DTAN untuk 8,05 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DTAN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,71%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DTAN diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Sparkline. ETF-nya diluncurkan pada 9 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DTAN adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DTAN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DTAN berinvestasi dalam saham.
Harga DTAN telah turun sebesar −0,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DTAN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,84% dalam setahun.
DTAN diperdagangkan pada harga premium (0,45%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.