Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,81 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−258,17 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,35%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪31,52 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Distillate US Fundamental Stability & Value ETF


Penerbit
Distillate Capital Partners LLC
Merek
Distillate
Tanggal permulaan
24 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham99,58%
Teknologi Kesehatan12,78%
Teknologi Elektronik10,57%
Layanan Teknologi8,87%
Produsen Pabrikan7,30%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,66%
Layanan Kesehatan6,01%
Layanan Industri6,00%
Konsumen Tahan Lama4,98%
Layanan Konsumen4,96%
Layanan Komersil4,82%
Perdagangan Ritel4,74%
Finansial4,52%
Layanan Distribusi4,44%
Mineral Energi3,67%
Mineral Non-Energi3,49%
Industri Proses2,56%
Komunikasi2,00%
Transportasi1,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,42%
Reksa dana / Mutual fund0,35%
Kas0,07%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,47%
Eropa3,53%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DSTL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 12,78% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DSTL kepemilikan teratas antara lain Johnson & Johnson dan AbbVie, Inc., yang masing-masing menguasai 2,62% dan 2,53% dari portofolio.
Dividen terakhir DSTL berjumlah 0,19 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 12,62%.
Aset yang dikelola DSTL adalah sebesar ‪1,81 B‬ USD. Jumlahnya naik 3,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DSTL untuk ‪−258,17 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DSTL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,35%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DSTL diterbitkan oleh Distillate Capital Partners LLC dengan merek Distillate. ETF-nya diluncurkan pada 24 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DSTL adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DSTL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DSTL berinvestasi dalam saham.
Harga DSTL telah naik sebesar 4,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DSTL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,81% dalam setahun.
DSTL diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.