Statistik kunci
Tentang Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,38%
Layanan Teknologi15,03%
Teknologi Kesehatan14,53%
Teknologi Elektronik8,38%
Produsen Pabrikan6,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,53%
Layanan Kesehatan5,09%
Layanan Distribusi4,65%
Perdagangan Ritel4,61%
Transportasi4,45%
Layanan Komersil4,19%
Layanan Konsumen4,08%
Konsumen Tahan Lama3,85%
Finansial3,51%
Layanan Industri3,48%
Mineral Energi3,30%
Industri Proses3,16%
Komunikasi2,20%
Mineral Non-Energi1,66%
Obligasi, Kas & Lainnya0,62%
Reksa dana / Mutual fund0,55%
Kas0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,33%
Eropa3,67%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DSTL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 15,03% saham, dan Health Technology, dengan 14,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DSTL kepemilikan teratas antara lain Johnson & Johnson dan AbbVie, Inc., yang masing-masing menguasai 2,84% dan 2,71% dari portofolio.
Dividen terakhir DSTL berjumlah 0,18 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,68%.
Aset yang dikelola DSTL adalah sebesar 1,81 B USD. Jumlahnya turun 1,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DSTL untuk −275,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DSTL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,41%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DSTL diterbitkan oleh Distillate Capital Partners LLC dengan merek Distillate. ETF-nya diluncurkan pada 24 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DSTL adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DSTL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DSTL berinvestasi dalam saham.
Harga DSTL telah turun sebesar −0,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DSTL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,41% dalam setahun.
DSTL diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.