Statistik kunci
Tentang Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Beranda
Tanggal permulaan
1 Apr 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,86%
Teknologi Elektronik19,56%
Layanan Teknologi19,56%
Finansial16,02%
Teknologi Kesehatan8,30%
Perdagangan Ritel7,20%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,97%
Produsen Pabrikan3,89%
Layanan Konsumen3,38%
Mineral Energi2,90%
Utilitas2,67%
Konsumen Tahan Lama2,42%
Industri Proses1,62%
Transportasi1,59%
Layanan Kesehatan1,36%
Layanan Industri1,31%
Layanan Distribusi1,27%
Komunikasi1,18%
Layanan Komersil1,12%
Mineral Non-Energi0,53%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Reksa dana / Mutual fund0,09%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,28%
Eropa2,72%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DSPY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,56% saham, dan Technology Services, dengan 19,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DSPY kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,76% dan 5,05% dari portofolio.
Aset yang dikelola DSPY adalah sebesar 761,60 M USD. Jumlahnya naik 24,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DSPY untuk 735,31 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DSPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,15%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DSPY diterbitkan oleh Dawn Global Topco Ltd. dengan merek Tema. ETF-nya diluncurkan pada 1 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DSPY adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DSPY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DSPY berinvestasi dalam saham.
DSPY diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.