Statistik kunci
Tentang Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Beranda
Tanggal permulaan
1 Apr 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US87975E8268
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,73%
Teknologi Elektronik20,11%
Finansial16,72%
Layanan Teknologi12,42%
Teknologi Kesehatan9,70%
Perdagangan Ritel7,30%
Produsen Pabrikan5,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,64%
Mineral Energi3,49%
Layanan Konsumen3,40%
Utilitas3,02%
Konsumen Tahan Lama2,12%
Transportasi1,84%
Industri Proses1,79%
Layanan Industri1,75%
Layanan Distribusi1,38%
Layanan Kesehatan1,36%
Komunikasi1,16%
Layanan Komersil1,11%
Mineral Non-Energi0,94%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,27%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,08%
Eropa2,92%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DSPY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,11% saham, dan Finance, dengan 16,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DSPY kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 4,15% dan 2,94% dari portofolio.
Dividen terakhir DSPY berjumlah 0,00 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,59 K%.
Aset yang dikelola DSPY adalah sebesar 795,74 M USD. Jumlahnya naik 0,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DSPY untuk 734,92 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DSPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,93%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DSPY diterbitkan oleh Dawn Global Topco Ltd. dengan merek Tema. ETF-nya diluncurkan pada 1 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DSPY adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DSPY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DSPY berinvestasi dalam saham.
Harga DSPY telah naik sebesar 0,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DSPY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,38% dalam setahun.
DSPY diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.