Statistik kunci
Tentang VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US45259A2666
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Kas
Saham77,90%
Teknologi Kesehatan42,15%
Layanan Teknologi13,76%
Perdagangan Ritel6,05%
Finansial4,74%
Produsen Pabrikan3,60%
Layanan Konsumen2,32%
Teknologi Elektronik1,88%
Mineral Non-Energi1,86%
Layanan Komersil1,53%
Obligasi, Kas & Lainnya22,10%
Kas12,53%
Rights & Warrants5,68%
Reksa dana / Mutual fund3,89%
Rincian saham regional
Amerika Utara74,98%
Timur Tengah18,68%
Asia2,42%
Eropa1,96%
Amerika Latin1,96%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DRKY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 42,15% saham, dan Technology Services, dengan 13,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DRKY kepemilikan teratas antara lain Natera, Inc. dan Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 18,29% dan 14,55% dari portofolio.
Dividen terakhir DRKY berjumlah 0,28 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,28 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,59%.
Aset yang dikelola DRKY adalah sebesar 20,50 M USD. Jumlahnya naik 189,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DRKY untuk 20,67 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DRKY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 14,98%. Dividen terakhir pada (27 Jan 2026) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DRKY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek VistaShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DRKY adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DRKY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DRKY berinvestasi dalam saham.
Harga DRKY telah turun sebesar −1,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DRKY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,08% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,08% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,54% dalam setahun.
DRKY diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.