Statistik kunci
Tentang WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jun 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US97717W8441
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,88%
Teknologi Elektronik27,21%
Layanan Teknologi12,10%
Teknologi Kesehatan11,34%
Produsen Pabrikan8,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,02%
Perdagangan Ritel5,80%
Mineral Energi4,83%
Finansial4,79%
Layanan Komersil4,22%
Konsumen Tahan Lama3,86%
Transportasi2,46%
Mineral Non-Energi2,13%
Layanan Konsumen1,74%
Industri Proses1,29%
Layanan Industri0,61%
Utilitas0,51%
Layanan Kesehatan0,32%
Layanan Distribusi0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
ETF0,00%
Rincian saham regional
Eropa47,66%
Asia37,01%
Amerika Utara10,77%
Oseania3,11%
Afrika0,96%
Amerika Latin0,30%
Timur Tengah0,19%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DNL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,21% saham, dan Technology Services, dengan 12,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DNL kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan ASML Holding NV, yang masing-masing menguasai 8,65% dan 6,17% dari portofolio.
Dividen terakhir DNL berjumlah 0,23 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 27,41%.
Aset yang dikelola DNL adalah sebesar 484,54 M USD. Jumlahnya turun 0,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DNL untuk −156,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DNL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,98%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DNL diterbitkan oleh WisdomTree, Inc. dengan merek WisdomTree. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DNL adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DNL mengikuti WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DNL berinvestasi dalam saham.
Harga DNL telah naik sebesar 3,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DNL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,16% dalam setahun.
DNL diperdagangkan pada harga premium (0,80%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.