Democracy International FundDemocracy International FundDemocracy International Fund

Democracy International Fund

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪8,94 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−2,83 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪269,97 K‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Democracy International Fund


Penerbit
Democracy Investment Management LLC
Merek
Democracy
Tanggal permulaan
31 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Democracy Investment Management LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US00774Q1489

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Berbasis prinsip
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Kas
Saham0,04%
Transportasi0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya99,96%
Kas99,96%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir DMCY berjumlah 0,01 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan ‪4,75 K‬%.
Aset yang dikelola DMCY adalah sebesar ‪8,94 M‬ USD. Jumlahnya turun 20,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DMCY untuk ‪−2,83 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DMCY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (27 Jan 2026) berjumlah 0,01 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DMCY diterbitkan oleh Democracy Investment Management LLC dengan merek Democracy. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DMCY adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DMCY mengikuti Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DMCY berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga DMCY telah naik sebesar 2,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DMCY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,68% dalam setahun.
DMCY diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.