Statistik kunci
Tentang DoubleLine Mortgage ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Doubleline ETF Adviser LP
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R4020
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized98,80%
Reksa dana / Mutual fund4,09%
Futures0,22%
Kas−3,11%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir DMBS berjumlah 0,21 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,24%.
Aset yang dikelola DMBS adalah sebesar 545,44 M USD. Jumlahnya naik 2,46% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DMBS untuk 192,99 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DMBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,95%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DMBS diterbitkan oleh Doubleline ETF Holdings LP dengan merek DoubleLine. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DMBS adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DMBS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DMBS berinvestasi dalam obligasi.
Harga DMBS telah turun sebesar −0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DMBS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,07% dalam setahun.
DMBS diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.