Statistik kunci
Tentang WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jun 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS97717W7609
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,79%
Finansial20,28%
Produsen Pabrikan10,14%
Layanan Industri8,39%
Industri Proses6,63%
Perdagangan Ritel5,62%
Transportasi5,49%
Layanan Distribusi4,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,73%
Layanan Komersil4,19%
Layanan Teknologi4,17%
Teknologi Elektronik3,96%
Layanan Konsumen3,96%
Mineral Non-Energi3,66%
Konsumen Tahan Lama3,52%
Utilitas2,45%
Komunikasi2,03%
Teknologi Kesehatan2,02%
Mineral Energi1,96%
Layanan Kesehatan0,92%
Lain-lain0,71%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Kas0,11%
ETF0,10%
Rincian saham regional
Eropa48,19%
Asia34,74%
Oseania10,02%
Timur Tengah5,97%
Amerika Utara0,88%
Afrika0,20%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DLS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,28% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 10,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DLS kepemilikan teratas antara lain Dunelm Group plc dan Hafnia Limited, yang masing-masing menguasai 0,58% dan 0,55% dari portofolio.
Dividen terakhir DLS berjumlah 0,83 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,59 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 29,15%.
Aset yang dikelola DLS adalah sebesar 996,67 M USD. Jumlahnya naik 0,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DLS untuk −138,08 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DLS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,85%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,83 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DLS diterbitkan oleh WisdomTree, Inc. dengan merek WisdomTree. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DLS adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DLS mengikuti WisdomTree International SmallCap Dividend Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DLS berinvestasi dalam saham.
Harga DLS telah naik sebesar 2,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 28,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DLS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,80% dalam setahun.
DLS diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.