Statistik kunci
Tentang Opal Dividend Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jan 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Distributor
Paralel Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US2103227318
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham99,43%
Finansial16,77%
Utilitas15,06%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,12%
Teknologi Kesehatan11,63%
Layanan Industri9,34%
Mineral Energi7,13%
Komunikasi4,85%
Transportasi4,60%
Layanan Kesehatan3,98%
Layanan Teknologi3,37%
Mineral Non-Energi3,07%
Perdagangan Ritel2,99%
Konsumen Tahan Lama2,51%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
Reksa dana / Mutual fund0,44%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,52%
Eropa10,48%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DIVZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,77% saham, dan Utilities, dengan 15,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DIVZ kepemilikan teratas antara lain Philip Morris International Inc. dan MPLX LP, yang masing-masing menguasai 5,73% dan 5,54% dari portofolio.
Dividen terakhir DIVZ berjumlah 0,03 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 161,10%.
Aset yang dikelola DIVZ adalah sebesar 224,29 M USD. Jumlahnya naik 5,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DIVZ untuk 56,04 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DIVZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,53%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DIVZ diterbitkan oleh Truemark Group LLC dengan merek TrueShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DIVZ adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DIVZ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DIVZ berinvestasi dalam saham.
Harga DIVZ telah naik sebesar 1,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DIVZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,16% dalam setahun.
DIVZ diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.