Statistik kunci
Tentang SmartETFs Dividend Builder ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318352
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Finansial
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham99,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama28,47%
Teknologi Elektronik15,03%
Finansial14,42%
Teknologi Kesehatan14,18%
Produsen Pabrikan14,11%
Layanan Teknologi5,78%
Konsumen Tahan Lama3,10%
Layanan Industri2,39%
Layanan Komersil2,33%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,20%
Rincian saham regional
Amerika Utara51,34%
Eropa43,11%
Asia5,56%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DIVS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 28,47% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DIVS kepemilikan teratas antara lain Broadcom Inc. dan Danone SA, yang masing-masing menguasai 3,49% dan 3,38% dari portofolio.
Dividen terakhir DIVS berjumlah 0,13 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15,38%.
Aset yang dikelola DIVS adalah sebesar 41,40 M USD. Jumlahnya naik 0,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DIVS untuk 7,04 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DIVS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,63%. Dividen terakhir pada (7 Jul 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DIVS diterbitkan oleh Guinness Atkinson Asset Management, Inc. dengan merek SmartETFs. ETF-nya diluncurkan pada 29 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DIVS adalah 0,66% yang berarti anda harus membayar 0,66% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DIVS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DIVS berinvestasi dalam saham.
Harga DIVS telah naik sebesar 1,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DIVS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,00% dalam setahun.
DIVS diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.